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Hedge Fund Prime Brokerage Hedge fundo prime brokerage é fornecido por um corretor principal. Enquanto o serviço central que o corretor principal fornece a um fundo de hedge está negociando serviços, o corretor principal fornece muitos outros serviços para hedge funds também. Negociação e execução Geralmente, um corretor principal de fundos de hedge atuará como um corretor central de fundos de hedge e executará a maioria dos negócios de fundos de hedge. Muitos corretores principais têm interfaces on-line e / ou programas que permitem que um gerente para automatizar muitos negócios. Além disso, o corretor principal será capaz de executar negócios em grandes blocos e também será capaz de executar negócios em títulos ilíquidos para o fundo. Serviços de custódia e liquidação Uma das principais vantagens de ter um corretor principal é que o corretor atuará como um custodiante dos ativos dos fundos. Se o fundo de hedge executa negócios por meio de outros corretores, o corretor principal de back office trabalhará com o back office do corretor-corretor de execução para se certificar de que os ativos são liquidados e transferidos para a conta de fundos no corretor principal. Há algumas vantagens de ter os ativos custodiados em uma instituição: (i) o relato das posições dos fundos é mais fácil quando há um custodiante e (ii) o corretor principal pode usar todos os ativos dos fundos para fins de margem (em vez de Simplesmente parte dos ativos de fundos se houver múltiplos corretores ou custodiantes). Além de serviços de custódia e execução, o corretor principal pode fornecer toda uma série de outros serviços, incluindo: alavancagem e margem prime brokers podem fornecer o fundo com alavancagem e margem, dependendo do programa de fundos de investimento e circunstâncias. Corretores de vendas a descoberto geralmente têm uma pequena caixa de títulos que podem ser emprestados para serem vendidos a descoberto. IPOs prime brokers muitas vezes têm acesso a ofertas públicas iniciais. Alguns fundos de hedge escolherão um corretor principal baseado na capacidade dos corretores de alocar IPOs ao fundo. Introdução de capital um corretor principal pode, em certas circunstâncias, introduzir potenciais investidores para o fundo de hedge. O relatório do corretor principal pode produzir relatórios de período que podem ser enviados para o administrador de fundos de hedge ou para investidores de fundos de hedge. Soft dólares o corretor principal pode ser capaz de fornecer determinados estudos e outros itens para o gestor de fundos de hedge. Sob orientação revisada do dólar macio, os dólares macios não podem ser usados ​​para artigos não-da pesquisa tais como o equipamento de computador ou o aluguel para a companhia de gerência dos fundos de hedge. Espaço de escritório e suporte de TI alguns principais corretores (e outros corretores) fornecerá espaço de escritório e suporte de TI para fundos de hedge. Tais arranjos são chamados frequentemente pelo termo perjorative hotéis do fundo do hedge. Análise de teste de estresse e outro acompanhamento de carteira Joint Back Office (JBO) arranjos estes arranjos permitem um fundo de hedge para receber mais margem, tornando-se um corretor-negociante. Estes arranjos costumavam ser mais populares, mas as regras de margem mudaram para um modelo baseado em risco que, para muitos hedge funds, abrogou a necessidade de muitos arranjos JBO. Decidir sobre um corretor principal O corretor principal é definitivamente uma peça importante do quebra-cabeça hedge fund. Você deve discutir corretores principais com seu advogado de fundo de hedge seu advogado será capaz de dar-lhe algumas recomendações baseadas em seu programa de negociação e outros fatores. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida. Post navegação 9 pensamentos sobre ldquo Hedge Fund Prime Brokerage Hmm8230 parece que você tem um talento na escrita, grande blog. Goldman Sachs (GS. N) e Credit Suisse CSGN. VX surgiram da crise financeira como os maiores fornecedores de serviços de corretagem para o fundo de hedge em apuros Um novo estudo na terça-feira. O levantamento global inaugural do grupo de dados Hedge Fund Intelligence abrange mais de 1,6 trilhões de ativos - a maior parte da indústria de hedge funds - e nomeia a Goldman como o principal corretor principal com mais de 900 mandatos e 222,6 bilhões de ativos. Prime brokers, geralmente grandes bancos, ganhar dinheiro com hedge funds, fornecendo serviços como empréstimos de ações, financiamento e execução de comércio. O Credit Suisse, que conta a Brevan Howard como um cliente-chave, está em segundo lugar com 200 bilhões de ativos. A pesquisa dá uma visão de um setor que, em alguns casos, tem visto lucros mergulhar como fundos refrear no seu uso da dívida em estratégias de investimento e corretores próprios enfrentar custos mais elevados de financiamento e regulamentação. Enquanto uma parcela de negócios dos maiores comerciantes, por exemplo Brevan Howard ou Moore Capital, pode entregar dezenas de milhões de dólares em comissões, corretores estão encontrando alguns clientes não rentáveis ​​e, por vezes, exigindo taxas mais elevadas, uma maior quota de negócios ou mesmo dizendo-lhes Para procurar em outro lugar. A pesquisa coloca JPMorgan (JPM. N) em terceiro lugar no mercado global de corretagem de primeira linha com 187 bilhões em ativos. JP Morgans força nos Estados Unidos deve muito à sua compra de Bear Stearns prime broking negócios e expansão na Europa e na Ásia. Morgan Stanley é quarto com 163 bilhões, embora ocupe o segundo lugar em termos de número total de mandatos. UBS UBSN. VX e Deutsche Bank (DBKGn. DE) são os outros dois corretores com mais de 100 bilhões em ativos, enquanto o Citi, o fx Capital e o Bank of America Merrill Lynch estão todos abaixo da marca dos 60 bilhões. Coleta de dados precisos sobre a indústria de fundos de hedge é notoriamente difícil e as conclusões dos inquéritos prime broker são por vezes questionados pelos bancos. HFI diz que seus dados são baseados na informação relatada por fundos de hedge, bem como a pesquisa em fundos novos e arquivamentos de SEC. Em seguida, normalmente divide os ativos uniformemente entre os corretores prime nomeado, embora admita que este método pode lisonjear alguns bancos e fazer outros parecer menos importante do que eles são. Fundos de hedge raramente dividem seus negócios uniformemente entre corretores. Ele também diz que, por exemplo, o fx Capital tem se concentrado na construção de relacionamentos de corretagem primária sintética - que se concentram em fornecer swaps de ações para os clientes, em vez de tradicionais empréstimos de ações - que não são refletidas nos números. (Reportagem de Laurence Fletcher Editando por Mark Potter) Soluções completas de corretores de ações para hedge e fundos mútuos Melhoria do preço do dólar líquido versus melhor oferta / oferta nacional 1 Com base em medições independentes, o Transaction Auditing Group, Inc. (TAG) (Determinação do preço de melhoria das ações do Price Improvement Amount) - (do preço de melhoria das ações do Price Improvement Amount) - (of Price Improved Shares Price Improvement Amount) - (of Price Improved Shares Price Improvement Amount) - (of Price Improved Shares Price Improvement Amount) Preço Quantidade Desproporcionada Preço Desproporção Valor)) / Número Total de Ações Executadas O Grupo de Auditoria de Transações (TAG). Indústria como um todo para os períodos referenciados de acordo com a TAG. A análise TAG para ações dos EUA incluiu todas as ordens de mercado de 100 partes ou mais até 10.000 partes. A análise para as opções dos EUA incluiu todos os tamanhos de ordem de mercado em opções dos EUA e inclui descontos de câmbio recebidos pelos clientes sob a estrutura de preços de custo-mais do IBs. A análise TAG das ordens encaminhadas para trocas na Europa incluiu todas as ordens encaminhadas para execução durante as horas normais de negociação, incluindo todas as ordens de mercado e ordens de mercado negociáveis ​​e ordens perto do mercado (ordens com um preço limite dentro de um décimo de Euro do preço de cotação em Hora do recebimento da ordem) sobre as ações listadas nas bolsas incluídas, ponderadas pelo volume efetuado em cada bolsa. As bolsas de valores europeias são XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUESA, LONDRES e NASDAQ OMX. Seu Portal para os Mercados Mundiais Plataformas de Negociação Nossas plataformas de negociação foram projetadas com o trader profissional em mente: Otimize sua velocidade de negociação e eficiência com nosso Trader Workstation (TWS) projetado pelo mercado. Gerenciamento de pedidos de acesso, análise, monitoramento de contas e muito mais em um espaço de trabalho simples, mas sofisticado. Built-in tarefas específicas ferramentas de negociação e gerenciamento de risco avançado e opções de preços de aplicações para qualquer estilo de negociação. Ferramentas de Negociação Avançadas O nosso conjunto de Laboratórios de Opções e ferramentas de negociação avançadas oferecem suporte para ajudá-lo a descobrir e implementar estratégias de negociação ótimas. Por exemplo, o nosso Laboratório de Probabilidade oferece uma maneira prática de pensar sobre opções sem a matemática complicada eo Option Strategy Lab permite criar ordens simples e complexas de opções de várias pernas com base em sua própria previsão de preço e volatilidade. Tipos de Ordem e Algos Trader Workstation (TWS) suporta mais de 60 tipos de pedidos, desde a ordem de limite mais básica até a negociação avançada até a negociação algorítmica mais complexa, para ajudá-lo a executar uma ampla variedade de estratégias de negociação. API e Soluções FIX / CTCI Nossa API proprietária e soluções FIX CTCI permitem que as instituições criem seu próprio sistema automatizado de negociação baseado em regras que aproveita nosso roteamento de ordens de alta velocidade e ampla profundidade de mercado. Gerenciamento de risco sofisticado O gerenciamento do risco de mercado em tempo real e o monitoramento em tempo real fornecem uma medida abrangente da exposição ao risco em várias classes de ativos em todo o mundo e dados em tempo real que lhe dão a vantagem de reagir rapidamente aos mercados. Soluções Integradas O IBS Order Management System (OMS) facilita o envio, a fase, a gestão eo acompanhamento das ordens dos clientes, quer sejam recebidos electronicamente através de FIX, directamente por comerciantes ou colocados por telefone. Direitos de Acesso do Utilizador O nosso sistema de direitos de acesso de utilizador permite-lhe atribuir diferentes funções de gestão e contas de cliente a empregados individuais da sua organização. Prime Broker Services Durante 39 anos, a Interactive Brokers trouxe soluções avançadas de tecnologia para nossos clientes. Esta abordagem automatizada exclusiva à corretora principal baseia-se em nossos princípios básicos: cobertura de serviço global 24 horas por dia para os clientes da Prime Brokerage. Balanço sólido. Força e segurança. Modelo de negócio de baixo risco. Protecção do fundo do cliente. Desempenho consistente. Nossa contínua dedicação a esses princípios resulta em Prime Broker Services que proporcionam vantagens reais às instituições: Custódia. Execução e compensação. Financiamento de títulos. Financiamento de margem. Aceite negócios de outros corretores. Ações corporativas. Serviço ao cliente. Clique aqui para ver nossa Informação de Due Diligence para Consultores, Corretores, Hedge Funds e Outras Instituições Financeiras e Intermediários usando ou considerando a Interactive Brokers LLC como Prime Broker / Custodian. Relatórios abrangentes Fácil de visualizar e personalizar, nossas declarações e relatórios cobrem todos os aspectos da sua conta Interactive Brokers. PortfolioAnalyst PortfolioAnalyst, nossa interface de análise e relatórios on-line, permite analisar o desempenho de seu portfólio de contas on-line criando e salvando relatórios PDF personalizáveis ​​com base em um conjunto de critérios de medida e opcionalmente comparando os dados com os benchmarks selecionados da indústria. Declarações Executar e personalizar as instruções de atividade para exibir informações detalhadas sobre a atividade da sua conta, incluindo posições, saldos de caixa, transações e muito mais. Consultas Flex Crie modelos de instruções chamados Flex Queries, que permitem personalizar seus dados de atividade no nível mais granular e fazer download em formato XML ou texto. Declarações de download Salve suas declarações em formato PDF ou Excel, ou baixe-as para uma variedade de formatos de terceiros, como Quicken, Tradelog ou CapTools. Relatórios de margem diária Os relatórios de margem diária detalham os requisitos por subjacente. Análise de custo de transação (TCA) A TCA controla a qualidade de seus preços de transação de pedidos8217 em relação às condições de mercado no momento em que as ordens foram enviadas ou após a execução da transação. Otimizador de imposto Otimizador de imposto permite que você altere seu método de correspondência de lote de impostos para otimizar seus ganhos e perdas. Hedge Fund Marketplace Uma versão on-line de um programa de introdução de capital tradicional projetado para permitir Hedge Funds que usam IB como seu principal Prime Broker para comercializar seus fundos para clientes IB que são investidores credenciados e compradores qualificados. Este programa é fornecido gratuitamente a todos os Fundos de Hedge que usam o IB como principal Broker Principal, têm pelo menos 3 milhões de ativos sob gestão e um histórico de auditoria de pelo menos um ano ou fizeram sua negociação no IB no último ano . Acesse o Hedge Fund Marketplace no Investors Marketplace, nosso fórum on-line onde você pode se encontrar e fazer negócios com comerciantes e investidores, instituições e outros provedores de serviços terceirizados. Força Financeira e Estabilidade Nossa forte posição de capital, balanço conservador e controles automatizados de risco protegem o IB e nossos clientes de grandes perdas comerciais. Interactive Brokers Group (IBG LLC) capital próprio excede 5 bilhões 1. 15,7 da IBG LLC é de propriedade da empresa de capital aberto Interactive Brokers Group, Inc. eo restante 84,3 é de propriedade de nossos funcionários e afiliados. Ao contrário de outras empresas, onde a administração detém uma pequena participação, participamos substancialmente no lado negativo, tanto quanto no lado positivo que nos faz administrar o nosso negócio de forma conservadora. Não possuímos posições relevantes em títulos OTC ou derivativos. Não possuímos CDOs, MBS ou CDS. O valor bruto da nossa carteira de títulos de dívida, com excepção dos governos dos EUA, é inferior a 10 do nosso capital social. Inclui Interactive Brokers Group e suas afiliadas. Abra uma Conta Nossas contas de Hedge e de Fundo Mútuo permitem que os Gestores de Investimento criem estruturas diferentes para satisfazer as suas necessidades. Interactive Brokers oferece três diferentes estruturas de conta do Fundo: Single Fund, Multiple Fund e Allocation Fund contas. As contas são aceitas de cidadãos ou residentes de todos os países, exceto cidadãos ou residentes desses países que são proibidos pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA. Clique aqui para obter uma lista de países disponíveis. Estrutura de conta de fundo único Um fundo único gerido por um gestor de investimento. Informações Adicionais Link para Administradores com a finalidade de fornecer serviços administrativos, como relatórios a seus clientes. Comprar administradores registrados no Marketplace do Administrador. Conta de Fundo Único com Estratégia de Negociação Estrutura de Subconta Uma única conta com um ou mais usuários. Configurar sub-contas de comerciante autorizado adiciona a capacidade de manter várias sub-contas para diferentes estratégias. Informações Adicionais Quando adicionar sub-contas de estratégia de negociação, a estrutura da conta terá as seguintes características: Mestre, subcontas e usuários fazem parte da mesma entidade legal. Os fundos são depositados na conta principal e transferidos entre o mestre e as subcontas para controlar os limites individuais do comerciante. A margem inicial é determinada para cada conta individual, enquanto a margem de manutenção é determinada em um nível de conta consolidada. Os usuários mestres podem definir limites de negociação em sub-contas individuais com base no tamanho e no valor da ordem. Estrutura de conta de múltiplos fundos Múltiplos fundos geridos por um gestor de investimento com uma conta de administrador do fundo mestre. Informações Adicionais O gerente de investimento pode adicionar contas de cliente gerenciadas separadamente. Cada conta de fundo pode ser propriedade de uma entidade jurídica separada e é gerida por crédito separadamente. Executar negociações para vários fundos em uma Conta de Alocação e atribuir negócios antes do final do dia para contas de fundos compensados ​​específicos. Ferramentas de alocação pré-negociação. O gestor de investimento pode criar contas de várias camadas, adicionando as contas mestre do Supervisor, do Grupo de Negociação Proprietário STL e do Múltiplo Fundo de Hedge à estrutura da sua conta. Cada Conselheiro, Proprietário Trading Group STL e Multiple Hedge Fund Master titular da conta pode adicionar cliente, sub e fundos de hedge, conforme necessário. Link para Administradores com a finalidade de fornecer serviços administrativos, como relatórios a seus clientes. Comprar administradores registrados no Marketplace do Administrador. Estrutura de conta de fundo de alocação (Give-Up) Uma conta de alocação única para execuções de negócios que permite a desistência do fim do dia de negócios em contas em corretores de primeira linha de terceiros. Informações Adicionais Uma conta de Alocação (Give-Up) contém vários fundos co-misturados administrados por um gestor de investimentos, que mantém a função de atividade individual do fundo separadamente ou dá-se a um corretor principal de terceiros. Para obter informações sobre a cobertura SIPC em sua conta, visite sipc. org ou ligue para SIPC no número 1 (202) 371-8300. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Accountreg, Análise Interativa, IB Opções Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interativo / divulgação. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interativo / interesse. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interativo / divulgação. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações cambiais pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo dos negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um negociante somente para execução e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Sede social: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. 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