Forex hedging strategy hedge

Forex Hedge O que é um Hedge Forex Uma hedge forex é uma transação implementada por um trader forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado em taxas de câmbio. Usando uma cobertura de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira pode ser protegido contra risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra o risco de subida. BREAKING DOWN Forex Hedge Os métodos principais de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos à vista são os negócios mais ricos feitos por comerciantes de forex no varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Na verdade, contratos spot regulares são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária. Opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com opções sobre outros tipos de títulos, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos. E spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a trade. Hedging Estratégias para Traders Forex Por: Funcionários da FXTM Se executado bem, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros para o direcional e negociações de cobertura, escreve o pessoal da FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vender outro na esperança de que as perdas em um comércio será compensado pelos ganhos obtidos em outro comércio. Ele funciona melhor quando os dois ativos em questão são negativamente correlacionados como este irá produzir o hedge mais eficaz e isso significa que os pares de forex são ideais para hedging. Se bem executada, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros para ambos os comércios. O que se segue é uma estratégia de cobertura projetada para os mercados de moeda. UK ou US Open O primeiro passo para implementar a estratégia de hedge depende de assistir o mercado durante a primeira hora de qualquer dos EUA ou UK aberto. É durante este tempo que a atividade de mercado está em seu pico e este período muitas vezes define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e ter uma idéia para que as moedas estão subindo e que estão indo para baixo versus o dólar dos EUA. Então, escolha a moeda que caiu ou subiu menos, este será o seu comércio direcional, e escolher outro par que deve ficar relativamente plana, este será o seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizer que na primeira hora após o Reino Unido aberto, o dólar dos EUA está mostrando muita força. O EUR / USD caiu -0,20, o GBP / USD caiu -0,45, o CAD / USD caiu -0,40 e o JPY / USD caiu -0,65. Como podemos ver, EUR / USD é o menor, então vamos escolher este par como nosso comércio direcional. Porque o EUR / USD está abaixo o mais menos, está mostrando a força a mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção EUR / USD vai subir mais do que os outros pares. Agora que nós escolhemos comprar o EUR / USD como nosso comércio direcional nós precisamos escolher um par da moeda corrente em que para vender EUR de encontro a fim criar um hedge. Neste caso, uma vez que podemos ver que JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EUR / JPY. Nossa negociação de hedge é, portanto, para comprar EUR / USD e ir curto EUR / JPY. Risco deve ser mantido o mesmo para ambos os comércios de modo que o lucro por pip é exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de cobertura funciona porque aproveita a dinâmica. Em outras palavras, tanto a força do euro (EUR) como a fraqueza do iene japonês (JPY) são exploradas e, como o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse impulso deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, é provável que o momento seja convergente à medida que novos jogadores aderem ao mercado, pelo que é neste momento que o comércio de hedge deve ser encerrado. Como a próxima sessão começa você pode começar a olhar para o próximo comércio de hedge. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Estratégias de hedge lucrativas Nenhuma vantagem pode ser criada por hedging. Não tentar ser um partido pooper, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto nenhuma posição 2 lotes muito 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curto 2 lotes curto Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas ir em uma direção (ou não tomar posição no caso De hedge igual). Pode realmente ser mais caro se você segurar as posições sobre rollover causar você vai pagar a diferença na troca. Meu melhor conselho é não perca seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar rollover, mas você paga o spread em seu hedge, assim, a menos que o hedge tinha sua própria borda direcional (ou seja, algo que você queria negociar separadamente, e só aconteceu de ser coberto, mas os sinais comerciais , Plano e borda são totalmente independentes uns dos outros) youd apenas estar pagando mais global. É por isso que tantas pessoas aqui chamá-lo quotnedgingquot, ou Newbie Hedging. Faz pouco sentido para construir um plano de comércio em torno dele e não ser capaz de hedge deve ter um impacto zero sobre a sua capacidade global de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá theres pouco necessidade de hedge. Jun, 2017 Status: O tempo é meu único amigo Posts 159 Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado retrace agora para 1.3000. E você hedged sua posição vendendo outra vez. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 capital próprio - 1500 saldo-. caso não. 2) se o mercado foi contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e manteve movendo para baixo. Aqui o seu alot de perda de sua conta. Então antes de fechar essa posição de venda você deve analisar cuidadosamente o mercado. Você deve saber o tempo exato que o preço vai retraçar. Se não apenas manter sua posição protegida. E começar a operar novamente. Como se essa posição hedged fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você hedge. Manter scalping. por exemplo. Comprou 1 lote eur / usd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado retraces fecha a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado desceu para 1,2980. E o preço didnt retrace quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas vender outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. Preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Que é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que outros se beneficiem dele. Assim que afixam de encontro à proteção para minimizar o número dos comerciantes que sabe o enigma faltante. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. Preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Que é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem os outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade da cobertura, alguém afirma que é uma grande conspiração para evitar que os outros se escondam e lucram. Absurdo absurdo. NUNCA me protejo no mesmo instrumento. Por favor, leia o meu post novamente onde eu explicar de uma forma muito simples porque hedging o mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua matemática simples e bom senso. Se você não entende, então estou com medo do seu totalmente perdido. Minha sugestão é parar de negociar até que você entenda por que hedging é prejudicial e não benéfico. Encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. Membro Comercial Ingressou em Jan 2017 459 Posts Eu não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que ninguém que tenha postado sabe uma estratégia quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Agora, é verdade que se alguém compra euros em dólares (comprar eur / usd) e depois compra Dólares em euros (vender eur / usd) você está segurando 2 moedas de euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em duas moedas que mantêm Compensando uns aos outros como as taxas de mudanças, então basicamente você parar a sua perda e isso é, mas este ato está longe de ser uma estratégia quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. Significando cortar suas perdas comprando a outra moeda corrente em vez de vender o que você está prendendo imediatamente em uma perda. Ao contrário do que geralmente acreditam que não lhe custa dinheiro extra (eu acho que há uma quantidade insignificante em swap que você deseja considerar se quiser fazer isso com outras moedas diferentes, em seguida, a Eur / usd). Mas por favor, não vamos confundir isso com uma estratégia quothedging. Até agora ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado assim devido a poucas pensamentos e estudo por si mesmos. A verdade é que as estratégias de hedge são o segredo mais guardado dos fundos de hedge e corretoras. É por isso que eles contratam economistas, matemáticos, programadores, contadores, sociólogos e whathaveyou. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma logística de compra e venda seqüência de vários instrumentos que após um ciclo acabam em lucros enquanto ser quothedgedquot ou coberto em todos os tempos. Isso é possível com pares de forex sozinho. Eu acho que é. Mas vai muito para trás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabam pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender a que você tem imediatamente. Permite calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples .. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pagos 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagos 2 pips vender dólares, pagos 2 pips vender os euros, paids 2 pips total pago 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que iria produzir lucros ou perdas para você. Mas que vai para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas de suas posições estadia durante a noite. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fiz, e eu nunca quis pagar qualquer, eu teria que fechar todas as minhas posições antes midnite e reabri-los depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para salvar swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que quotneverquot necessária para manter posições durante a noite. Que eu não sei. Cobertura através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu pessoalmente não gosto de diversificar muito, mas às vezes eu tento encontrar instrumentos separados que podem proteger uns aos outros para o lado negativo, enquanto ao mesmo tempo, não limitando uns aos outros tanto para a parte superior. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem potencial para se valorizar sozinho. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, deve-se perguntar se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar mais? Minha compreensão é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Hedge estratégia. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que eu apenas dei. Qualquer oportunidade de arbitragem triangular / circular seria fugaz e mais do que provável compensada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações? Você pode explicar mais? Meu entendimento é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investir em empresas de poupança de água que parecem ser sólidos esperando que seus negócios se tornem mais rentáveis ​​durante a seca e, portanto, suas ações também subir como um resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um tipo específico de plástico, porque as empresas de poupança de água usar este plástico para fazer seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo este mesmo plástico também é usado para criar raincoats E guarda-sóis. Por isso, se houver uma seca as empresas de poupança de água deve virar bullish, e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente break-even ou sair à frente sobre as empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Sou apenas um nubcake. Assista-me nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu deveria acrescentar que este é apenas um discurso geral e não realmente uma resposta para hanover que im certeza sabe o que é um hedge. Como para o resto de vocês que não sabem o que é uma sebe, por favor volte para a seção rookie onde você pertence e parar de falar merda. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Uma cerca, como alguns estão tentando explicar, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, isso é muito mais do que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom Sim, isso é muito bonito Maneira que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom sim, eu assumo assim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e re-ler o seu post e os links para ver exatamente onde você está vindo. Tudo isso é como cracking e hacking. Dois termos que em algum momento basicamente trocaram significados uns com os outros. Com alguém que sabe a diferença que você realmente tem que especificar qual versão você quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa merda de hedging. Seu tornar-se tão mainstream agora para se referir ao fechamento de uma posição com um bilhete novo oposto bullshit mercado maker em MuppetT4 como cobertura e corretores também se referem a ele como que agora também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real contra o sentido do idiota do mainstream do bullshit. Coxo Sim, eu suponho que sim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muita leitura (possivelmente) desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, na verdade mais sobre a futilidade de nedging. Eu não sei por que é tão difícil para alguns para entender o significado real de hedging, mas é óbvio que ninguém que postou sabe uma estratégia quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que bancos e baleias forex quer que você saiba. Mas o verdadeiro significado de hedging rentável é mantido com as baleias. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr-